Objetivo do Curso de Gestão Financeira

O Curso de Gestão Financeira tem como objetivo formar profissionais para atuar nos processos de orientação financeira, interpretando e utilizando métodos, estudos de viabilidade e otimização de investimentos, bem como aperfeiçoar práticas analíticas de uma organização financeira.

Público-Alvo

O Curso é destinado a profissionais que pretendem ou já atuam na área financeira, gerentes, encarregados de departamento administrativo-financeiro, contas a pagar, contas a receber, empresários, administradores, contadores, investidores, diretores de empresas, estudantes e demais interessados.

Material didático eletrônico.

Vagas limitadas.


Metodologia

As aulas serão expositivo-dinâmicas. Não somente se utilizará material áudio visual como serão apresentados alguns cases e as suas soluções.

Conteúdo Programático

Fusões e Aquisições

  • Crescimento orgânico versus inorgânico (M&A)
  • Objetivos estratégicos e geração de valor para sócios/acionistas
  • Motivações em operações de M&A
  • • Comprador
  • • Vendedor
  • O “namoro” em M&A
  • • Preço
  • • Termos
  • Fusão, Incorporação, Joint Venture e Cisão
  • Estratégias em M&A
  • • Estratégia genérica
  • • Integração horizontal
  • • Integração vertical
  • • Integração congênere
  • • Integração conglomerado
  • Os atores em processos de M&A
  • • Comprador (sócios e/ou executivos)
  • • Vendedor (sócios e/ou executivos)
  • • Advogados (due diligence - escopo jurídico)
  • • Auditores (due diligence - escopo contábil)
  • • Peritos (laudos de avaliação)
  • • Contadores
  • • Advisor (mandatário)
  • • Agentes Financeiros (de Investimentos)
  • Ciclo Operacional em Transações de M&A
  • • Diagnóstico Estratégico
  • • Tese de Investimento
  • • Valuation
  • • Due Diligence
  • • Estrutura da Negociação
  • Documentos usuais em M&A

    Demonstrativos Financeiros, Risco de Crédito, Relatórios e Modelos

  • O papel do administrador financeiro
  • Objetivo da empresa
  • Demonstrações financeiras: BP, DRE, DFC, DMPL
  • Demonstração de fluxo de caixa
  • Análise econômica-financeira
  • Alavancagem operacional e financeira
  • Administração do capital de giro (ciclo operacional financeiro)
  • Análise das demonstrações consolidadas,
  • Relatório da administração
  • Elaboração dos relatórios financeiros para investidores e instituições de crédito e os modelos de classificação de risco de crédito “ credit scoring”, para pessoas físicas e jurídicas de risco de crédito.
  • Conhecendo o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e análise da estrutura sobre concessão de crédito para empresas.

    Técnicas para Análise de Viabilidade de Projetos de Investimentos

  • Custo de Capital e Taxa Mínima de Atratividade (TMA): Custo de Capital de Terceiros,

    Planejamento Financeiro. Análise e Projeções do Fluxo

    < Custo de Capital Próprio e Custo Médio Ponderado de Capital – WACC (Weighted Avarage Cost of Capital)
  • Identificar o Investimento Inicial do Projeto: como apurar o investimento inicial do projeto – os ativos fixos, os gastos pré-operacionais e o capital de giro (ciclo financeiro operacional)
  • Fluxo de Caixa para Orçamento de Capital: os efeitos da depreciação e do imposto de renda nas análises, como tratar os custos recuperáveis e o custo de oportunidade, como tratar os custos de financiamentos e amortização de empréstimos.
  • Instrumentos de Orçamento de Capital: Payback Descontado; Valor Presente Líquido (VPL); Taxa interna de Retorno (TIR) e Índice de Lucratividade.

    Operações Financeiras e Bancárias

  • Matemática financeira
  • Produtos bancários: desconto de duplicata, hot money, export note
  • Produtos e operações ligados ao mercado futuro, termo, swap, hedge

    li>Criando um Cenário de Influências. Que fatores afetam diretamente o Caixa das Empresas?
  • Planejamento Financeiro. Estruturando os objetivos, estratégias, planos, políticas e metas para as finanças da Empresa.

  • As Estratégias Empresariais. Definindo os melhores caminhos para alcançar os objetivos.
  • Os Ciclos da Empresa. Da compra de matéria-prima ao recebimento dos valores da venda.
  • O Capital de Giro. Avaliando o equilíbrio financeiro da Empresa.
  • O Fluxo de Caixa. A visão futura das finanças da Empresa.
  • Parte prática - Estruturando e gerenciando o Planejamento Financeiro, o Fluxo de Caixa e o Capital de Giro da Empresa a partir de simulações sem Planilha Excel.
  • Anexo: Conceitos Principais.
  • Revendo conceitos financeiros e contábeis importantes.
  • As Análises através de Índices. Os principais indicadores da saúde da Empresa.

    Administração de Custos e formação do preço de venda

  • Gestão de custos e formação do preço de venda
  • Custeio por absorção
  • Custeio direito
  • Análise de custos, volume e lucro
  • Custeio ABC (Activity Based Costing)
  • Custeio meta
  • Custo na cadeia de valor
  • Custos no ciclo de vida do produto e Impostos quando na formação do preço de venda.

    Orçamento e Planejamento com Modelos Práticos

  • Princípios fundamentais do planejamento e controle de resultados
  • Orçamento como instrumento de controle
  • Vantagens e limitações do orçamento
  • Relatório de desempenho para controle administrativo
  • Implantação do sistema orçamentário
  • Novos princípios
  • Planejamentos estratégico, tático e operacional (orçamento)
  • Ferramentas de gestão (BSC, PDCA, SDCA e governança corporativa)
  • Beyond Budget (gestão sem orçamento)
  • O orçamento empresarial e o planejamento financeiro
  • Como o seu orçamento se transforma em dinheiro
  • O que incluir no orçamento e planejamento
  • Modelos para elaboração de orçamentos nas empresas: flexível, participativo, ditatorial e vertical
  • Orçamentos: orçamento de venda, orçamento das despesas, orçamento de custeio e produção, orçamento do imobilizado orçamento de investimento
  • O impacto dos impostos e tributos no orçamento

    Planejamento Tributário, na Gestão Financeira

  • Sistema tributário nacional
  • O porquê de pagarmos tributos
  • Princípios constitucionais
  • Estrutura legislativa nacional
  • Tributos
  • Definição e espécies
  • Influência da classificação dos tributos na rotina tributária
  • Principais impostos
  • Imposto de Renda
  • Lucro real, presumido e arbitrado
  • IPI
  • Não cumulatividade e sistemática de cálculo
  • ICMS
  • Diferencial de alíquotas
  • Lógica da estrutura
  • Substituição tributária
  • Incentivos fiscais e guerra fiscal
  • ISS
  • Metodologia de cálculo e local de recolhimento
  • Riscos do planejamento mal-feito
  • Principais contribuições
  • CSLL
  • Contribuição ao INSS
  • PIS e COFINS
  • Cumulativa e não-cumultiva
  • Posicionamento jurisprudencial administrativo e judicial
  • Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
  • CIDE
  • Noções de planejamento tributário
  • Obrigações acessórias tributárias
  • Quais implicações


  • Conheça os Professores

    Andréia Ribeiro da Luz

    Formada em Administração de Empresas (2004), MBA em Marketing (2007), Mestre em Administração (2012), possui sólida experiência na área financeira atuando em empresas nacionais nos segmentos da construção civil desenvolvendo atividades de planejamento financeiro, orçamento empresarial, elaboração e análise de viabilidade de projetos de longo prazo, negociação com mutuários e fornecedores assegurando as melhores condições comerciais. Implantou e liderou equipes na implantação dos softwares de gestão empresarial Spry System e Volare.

    Desde 2007 é professora Universitária, atualmente é professora/pesquisadora de finanças da pós-graduação da Pontifica Universidade Católica do Paraná (PUC/PR) e do Centro Universitário FAE Business School. Atua também, como consultora financeira corporativa e em cursos in company.

    Antonio Ronaldo Madeira de Carvalho

    Doutorando em Contabilidade e Administração - FURB ; Mestre em Administração de Empresas - FURB ; Pós-graduado em Gestão Estratégica de Custos - PUC Paraná ; Auditoria e Controladoria - PUC Campinas; Bacharel em Ciências Contábeis - CESVALE.

    Diretor Executivo da Craveiro Auditoria , palestrante, autor de livros, atuações como financista em empresas de grande porte nacionais e multinacionais.

    Atua como Professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas-FGV, Unibrasil, Universidade das Industrias-FIEP, PUC-PR.

    Voluntário em organizações do terceiro com atuações na América Latina e África. Ronaldo Madeira coleciona multi experiências em mais de 40 países..

    Cleverson Luiz Pereira

    Bacharelado em Análise de sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Especialista em Gestão Empresarial, Professor Universitário da Faculdade Internacional de Curitiba.

    Marcos Aurélio Custódio

    Doutorando em Administração pela Universidade Positivo-PR. Mestre em Ciências Contábeis pela Furb-SC, Especialista em Gerência da Qualidade nos Serviços Contábeis pela Univille-SC e Bacharel em Ciências Contábeis também pela Univille-SC. É conselheiro e membro-coordenador da Comissão de coordenadores e professores de Ciências Contábeis do CRCPR – Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e é Diretor da regional Curitiba da ANEFAC – Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.

    Possui artigos publicados em congressos e revistas e é co-autor do livro Plano de Negócios Internacionais em 9 lições publicado pela Editora Positivo. É consultor e professor de graduação, pós-graduação.

    Saymon Costa Ribeiro

    Advogado e contabilista atuante na área tributária, há mais de 13 anos. Pós graduado em Direito e Processo Tributário pela ABDConst; MBA em Gestão Contábil e Tributária pela UFPR Instrutor de cursos e palestrante em eventos relacionados à área tributária e contábil. Membro Fundador e Vice Presidente da ABREF - Associação Brasileira de Estudos Fiscais. Coordenador Tributário no escritório MottaSantos & Vicentini Advocacia Empresarial.

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